이데일리 IR
뉴스 IR소개 베스트멤버스 공지사항
종목검색 검색
뉴스
IR
인터뷰
초대석
IPO
뉴스 > IR
확대 축소
인쇄하기 메일전송
SK이노베이션, 정제마진 급등·배터리 매출 증가 -BNK
입력 : 2021.10.14 16:41

[아이투자 위아람 기자]BNK투자증권이 SK이노베이션(096770)에 대해 정제마진 급등, 배터리 매출 증가에 따른 적자폭 축소가 실적 포인트라며 목표주가 35만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

14일 BNK투자증권 김현태 연구원은 “3분기 실적은 매출 12조8000억원, 영업이익 4494억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다”라고 분석했다.

김 연구원은 “윤활유 부문 호실적이 전체 실적을 견인하는 가운데 9월부터 시작된 정제마진 급등, 배터리 매출 증가에 따른 적자폭 축소가 실적 포인트”라며 “부문별 영업이익은 정유 1153억원, 윤활유 3235억원, 석화 1010억원, 배터리 -796억원 등으로 추정된다”고 말했다.

또 “8월까지는 정유 실적이 훨씬 더 부진할 것으로 예상됐으나 9월 래깅 마진이 배럴당 9달러 이상으로 급등하면서 추정치가 상향됐다”고 덧붙였다.

그는 “4분기 정유 영업이익이 3384억원으로 급증하면서 전사 영업이익은 6955억원을 기록할 것으로 예상된다”며 “9월 평균 배럴당 9.3달러로 급등한 래깅 정제마진은 10월 평균 17.7달러를 기록할 정도로 가파른 상승세가 이어지고 있다”고 전했다.

이어 “석탄, 가스 등 발전용 에너지원의 가격 급등과 맞물려 등경유 가격도 크게 상승한 것이 주 원인이다”라며“ 핵심 사업인 배터리는 3분기부터 신공장 가동률이 빠르게 상승하면서 매출이 고성장하고 있고 4분기에도 이러한 기조가 유지되면서 적자 축소 흐름이 이어질 전망이다”라고 내다봤다.

김 연구원은 “정유 시황 개선, 윤활유 호조 지속, 배터리 고성장 등 전 사업부의 흐름이 긍정적”이라며 “블루오벌SK는 당초 예상보다 규모가 2배 커진 총 생산능력 129GWh로 계획이 확정됐다”라고 설명했다.

또 “조지아 1, 2공장까지 합하면 미국 생산능력만 150GWh에 달하며 조만간 배터리 중장기 생산능력 및 매출 가이던스가 상향될 것이고 배터리 자회사 ‘SK ON’에 대한 기대치도 더 높아질 전망이다”고 부연했다.




이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사는 아이투자(www.itooza.com)가 제공한 것으로 저작권은 아이투자에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 아이투자로 문의하시기 바랍니다.
아이투자 itooza@

▶ 돈이 보이는 이데일리 모바일 - 실시간 해외지수/SMS <3993+show/nate/ez-i>
▶ 가장 빠른 글로벌 경제뉴스ㆍ금융정보 터미널, 이데일리 MARKETPOINT
<ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 이데일리 기사의 무단전재와 재배포를 금지하며,
위반시 저작권법에 따른 법적 조치가 취해질 수 있습니다>
  DB
기사목록 맨위로
인쇄하기 메일전송
코스피코스닥선물
3,007.33 -5.80 -0.19
환율 1177.2 +3.00
이달의 베스트IR
[대두] 부셸당 1245.5센트...+1.43%
코웨이, 위생 강화한 '룰루 더블케어...
한국가스공사, 3Q 영업이익 컨센서스...
한국금융지주, IB 경쟁력...견고한 ...
삼성전기, MLCC 사업 영업이익률 전...
공지사항
"제1회 메자닌 투자포럼" 개최 및 참가 안내
이데일리 금융부 주관 세미나 일정 재변경 안내
이데일리 산업1,2부 주관 세미나 안내
이데일리IR 베스트멤버스 금융부 세미나 일정 변경 안내
이데일리IR 베스트멤버스 금융부 세미나 안내
돈이 보이는 창 - 이데일리
회사소개 광고문의 제휴안내 찾아오시는길 이용약관 개인정보취급방침